1) 掌握和执行国家有关资金，外汇管理的方针、政策和法律法规。协调与税务部门，银行等有关单位的工作联系。

2) 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

3) 制订资金管理工作目标及工作计划，按月做出工作计划

4) 组织编制各种内部资金报表，作出文字分析，并报送上级。

5) 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。办理其他往来款项的结算业务，抓紧清偿应付、暂收款项。

6) 及时准确提供公司领导及财务部门所需的各种查询资料，并对提供资料的真实性负责。

7) 积极配合其他会计工作，完成上级交办的其他工作任务，定期向上级述职。

1）教育背景: 会计、财务审计或相关专业大学专科及以上学历。

2）培训经历: 受过经济法、财务等方面的培训。

3）经验:具有3年以上财务工作经验。

4）技能技巧:了解行业、商业企业的运作和财务系统。熟悉外汇银行业务及报税业务。熟练操作电脑办公软件和用友财务软件。英语四级以上。

5）人格特质、工作态度:符合贤、诚、勤的公司核心文化，个性诚信、务实。工作积极主动、责任心强、行为自律，工作仔细认真，具有良好的团队合作精神。