为规范耗材、设备及政府采购预交款退款业务,提高工作效率,避免企业多头跑等问题,特制订本办理流程。
一、资料准备。资料由分管人负责收取,所需资料如下:
1.预交款收据原件、授权委托书、被委托人身份证复印件、公司银行账户及开票信息。
2.遇预交款收据原件已入账或遗失,需提供已入账或遗失声明及收款单位开具的正规收据并加盖鲜章,同时提供第一项其他所需资料。
3.如该笔款项需退至被委托人的个人账户,需提供该公司同意将此笔款项退至个人账户的确认书,同时提供第一、二项所需资料。
二、办理时间及流程。每周三、五办理,由分管人在资料上签字,部门负责人复核,会计审核,领导审批,出纳统一支付。
三、注意事项。办理预交款退款业务时,各分管人要核实该企业是否欠费,如欠费需与企业沟通并确认在该笔退款中抵扣。
岳阳市正信信息技术有限公司
2020年03月19日